Analyse de l'entreprise Schneider Electric S.E.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-40.41%).
Inconvénients
- Le prix (254 $) est supérieur à la juste évaluation (88.86 $)
- Les dividendes (1.52%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Schneider Electric S.E. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -13.5% | -0.3% |
| 90 jours | -12.8% | -38.9% | -6.8% |
| 1 année | 6.6% | -40.4% | 9.3% |
SBGSF vs Secteur: Schneider Electric S.E. a surperformé le secteur « Industrials » de 46.97 % au cours de l'année écoulée.
SBGSF vs Marché: Schneider Electric S.E. a légèrement sous-performé le marché de -2.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBGSF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBGSF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1261 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (254 $) est supérieur au juste prix (88.86 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (254 $) est 65 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.14) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.8 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.41 % à 23.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.52 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.14%) sont à un niveau confortable.
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