Analyse de l'entreprise SLC Agrícola S.A.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3.49 $) est supérieur à la juste évaluation (3.16 $)
- Les dividendes (7.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.01%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.71 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6% | -8% | 0.3% |
| 90 jours | -16.1% | -10.6% | 8.1% |
| 1 année | -59.9% | -6.6% | 30.8% |
SLCJY vs Secteur: SLC Agrícola S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -53.35 % au cours de l'année écoulée.
SLCJY vs Marché: SLC Agrícola S.A. a considérablement sous-performé le marché de -90.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SLCJY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SLCJY avec une volatilité hebdomadaire de -1.15 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.49 $) est supérieur au juste prix (3.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.49 $) est 9.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3542) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3542) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.16 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.71%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.38 % à 29.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.01 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.22%) sont à un niveau confortable.
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