Analyse de l'entreprise Sanlam Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (9.81 $) est inférieur au juste prix (14.92 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.17%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.88%).
Inconvénients
- Les dividendes (4.68%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6651 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=47.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=131.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Sanlam Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 0% | 0.9% |
| 90 jours | 3% | 0% | 8.8% |
| 1 année | 22.2% | 1.9% | 12% |
SLLDY vs Secteur: Sanlam Limited a surperformé le secteur « Financials » de 20.29 % au cours de l'année écoulée.
SLLDY vs Marché: Sanlam Limited a surperformé le marché de 10.13 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SLLDY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SLLDY avec une volatilité hebdomadaire de 0.4263 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.81 $) est inférieur au juste prix (14.92 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.81 $) est inférieur de 52.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.9246) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.9246) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.52) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0903) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0903) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.6116) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.6116) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (47.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (131.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (47.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.35%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.23 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6651 % à 1.89 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.68 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.34%) sont à un niveau confortable.
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