KBC Group NV
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.07 | 27.65 | -74.43% | 10.81 | -34.57% |
| P/S |
|
2.23 | 7.85 | -71.53% |
|
|
| P/BV |
|
0.075 | -29.6 | -100.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.02 | 11.16 | -118.13% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.43 | -132.82 | -102.58% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 8.95 | -83.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.12 | 69.08 | -101.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 40.7 | -99.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.4 | 30.66 | 38.28% | 58.41 | -27.41% |
| ROE |
|
14.02 | -44.08 | -131.81% |
|
|
| ROA |
|
0.9806 | 2.46 | -60.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.59 | 30.4 | 3.91% |
|
|
| ROCE |
|
1.3 | -60.71 | -102.15% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.73 | -316.22 | -101.81% | 4.26 | 34.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | -158 | -98.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0754 | 0.2677 | -71.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4373 | 162.05 | -99.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.68 | 27.95 | -72.51% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.57 | 9.13 | -28.02% | 9.15 | -28.2% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.69 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8578 | -8.41% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.2 | -344.25 | -100.64% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.15 | 132.52 | -93.1% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7278.46 | 375.18 | 1839.99% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.56 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
6/10
|
41.68 | 338.97 | -87.7% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
29.2 | -88.33 | -133.06% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
36.68 | -32.11 | -214.23% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
282.75 | -86.71 | -426.09% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-23 | 3248.36 | -100.71% |
IP Score
5.86/10
