KBC Group NV
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.07 | 27.95 | -74.7% | 9.99 | -29.23% |
| P/S |
|
2.23 | 7.66 | -70.85% |
|
|
| P/BV |
|
0.075 | -29.56 | -100.25% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.02 | 14.94 | -113.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.43 | -75.75 | -104.53% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 8.72 | -83.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.12 | 70.65 | -101.59% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 40.61 | -99.7% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
42.4 | 25.63 | 65.41% | 58.06 | -26.97% |
| ROE |
|
14.02 | -43.79 | -132.03% |
|
|
| ROA |
|
0.9806 | 2.08 | -52.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.59 | 24.21 | 30.49% |
|
|
| ROCE |
|
1.3 | -59.24 | -102.2% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.73 | -311.51 | -101.84% | 4.51 | +26.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.84 | -104.54 | -98.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0754 | 0.1588 | -52.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4373 | 134.34 | -99.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.68 | 27.39 | -71.95% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.17 | 8.82 | -30.03% | 9.16 | -32.66% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.59 | -37.09% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8619 | -0.5517% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-15.61 | -614.63 | -97.46% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
9.16 | 132.54 | -93.09% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
7281.95 | 375.61 | 1838.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.65 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
47.74 | 190.01 | -74.88% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
29.2 | -88.89 | -132.85% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
36.68 | -48.75 | -175.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
491.11 | -94.55 | -619.42% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
54.01 | 313.74 | -82.79% |
IP Score
6.1/10
