Analyse de l'entreprise Sembcorp Marine Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.84 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 52.31 %.
Inconvénients
- Le prix (1.63 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6378 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.88%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Sembcorp Marine Ltd | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | 12.6% | -43.9% | 4.7% |
| 1 année | 15.8% | 0% | 12.2% |
SMBMF vs Secteur: Sembcorp Marine Ltd a surperformé le secteur « Industrials » de 15.82 % au cours de l'année écoulée.
SMBMF vs Marché: Sembcorp Marine Ltd a surperformé le marché de 3.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMBMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMBMF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.63 $) est supérieur au juste prix (0.6378 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.63 $) est 60.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (39.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (39.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9829) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.76).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9829) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6752) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6752) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9305%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9305 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-15.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-15.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.31 % à 17.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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