Analyse de l'entreprise Shimano Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (12.76 $) est inférieur au juste prix (37.17 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3891 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.6576 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (12.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shimano Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -2.6% | 0.5% |
| 90 jours | -21.7% | -33.7% | 1.7% |
| 1 année | -18.5% | -31.3% | 24.3% |
SMNNY vs Secteur: Shimano Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 12.77 % au cours de l'année écoulée.
SMNNY vs Marché: Shimano Inc. a considérablement sous-performé le marché de -42.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SMNNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SMNNY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3566 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (12.76 $) est inférieur au juste prix (37.17 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (12.76 $) est inférieur de 191.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.9).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.248) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.248) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4194) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4194) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.85).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.71) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.71) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.11).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.63%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.92%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.01 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3891%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6576 % à 0.3891 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "12.6 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.2%) sont à un niveau confortable.
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