Shimano Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.25 | 33.91 | -90.4% | 1.1 | +195.74% |
| P/S |
|
0.4194 | 3.42 | -87.75% |
|
|
| P/BV |
|
0.248 | 4.13 | -94% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1602 | 12.04 | -98.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-2.71 | 11.44 | -123.7% |
|
|
| Ev/S |
|
-0.6147 | 2.05 | -129.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-3.5 | 24.72 | -114.17% |
|
|
| E/P |
|
4.58 | 1.23 | 271.79% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.68 | 17.9 | 26.69% | 27.03 | -16.1% |
| ROE |
|
7.63 | 11.99 | -36.33% |
|
|
| ROA |
|
7.01 | 4.92 | 42.44% |
|
|
| ROIC |
|
19.31 | 13.7 | 40.93% |
|
|
| ROS |
|
12.89 | 5.77 | 123.33% |
|
|
| ROCE |
|
10.43 | 18.75 | -44.39% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0315 | 29.88 | -99.89% | 0.0292 | +8.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.56 | -5.88 | -22.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.371 | -98.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7709 | 30.25 | -97.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0555 | 53.63 | -99.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 13.37 | -100% | 1.15 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.62 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8318 | -14.13% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.51 | -175.4 | -102% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.15 | 11.3 | -89.84% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.92 | 400.58 | -93.28% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-13.37 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
5/10
|
30.6 | 201.38 | -84.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
22.24 | -12.08 | -284.11% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
17.96 | -52.01 | -134.53% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
98.49 | -51.64 | -290.72% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
10919.66 | 91.36 | 11852.34% |
IP Score
6.11/10
