Analyse de l'entreprise Snam S.p.A.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.93%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 60.28 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.87%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.23%)
Inconvénients
- Le prix (9.85 $) est supérieur à la juste évaluation (3.43 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Snam S.p.A. | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1% | -1% | 0.9% |
90 jours | 20.6% | -42.4% | -6.9% |
1 année | 21.6% | -34.6% | 9.5% |
SNMRY vs Secteur: Snam S.p.A. a surperformé le secteur « Utilities » de 56.18 % au cours de l'année écoulée.
SNMRY vs Marché: Snam S.p.A. a surperformé le marché de 12.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SNMRY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SNMRY avec une volatilité hebdomadaire de 0.415 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.85 $) est supérieur au juste prix (3.43 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.85 $) est 65.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.68) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.09) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.09) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.4) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.64).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.38 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 60.28 % à 49.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (82.2%) sont à un niveau confortable.
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