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Analyse de l'entreprise Swire Pacific Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (14.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
Inconvénients
- Le prix (1.49 $) est supérieur à la juste évaluation (0.5127 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 20.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.14 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.3675%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Swire Pacific Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.2% | -0.8% | 1% |
| 90 jours | 6.4% | 8.8% | 17.6% |
| 1 année | 19.2% | 0% | 17.3% |
SWRBF vs Secteur: Swire Pacific Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 19.2 % au cours de l'année écoulée.
SWRBF vs Marché: Swire Pacific Limited a surperformé le marché de 1.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SWRBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SWRBF avec une volatilité hebdomadaire de 0.3692 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.49 $) est supérieur au juste prix (0.5127 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.49 $) est 65.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4877) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4877) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.8) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.3675%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.3675%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2175%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2175 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.14 % à 20.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 14.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 14.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 14.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (106.13%) sont à un niveau inconfortable.
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