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Analyse de l'entreprise Tate & Lyle plc
1. CV
Inconvénients
- Le prix (29.85 $) est supérieur à la juste évaluation (5.25 $)
- Les dividendes (3.04%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (19.81%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.84 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.49%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.73%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tate & Lyle plc | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -0.8% | 1.6% |
| 90 jours | 13.3% | 13.1% | 23% |
| 1 année | -15.9% | 19.8% | 13% |
TATYY vs Secteur: Tate & Lyle plc a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -35.72 % au cours de l'année écoulée.
TATYY vs Marché: Tate & Lyle plc a considérablement sous-performé le marché de -28.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATYY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATYY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3061 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.85 $) est supérieur au juste prix (5.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.85 $) est 82.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (51.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (51.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.83) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.83) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (46.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (46.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.39%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 23.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.04 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.43%) sont à un niveau confortable.
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