Analyse de l'entreprise Timbercreek Financial Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.6 $) est inférieur au juste prix (5.62 $)
- Les dividendes (9.35%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 58.43 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.77%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Timbercreek Financial Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -1.1% | -2.2% |
| 90 jours | -2% | -43.3% | -4.3% |
| 1 année | -19.9% | 12.8% | 7.4% |
TBCRF vs Secteur: Timbercreek Financial Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -32.67 % au cours de l'année écoulée.
TBCRF vs Marché: Timbercreek Financial Corp. a considérablement sous-performé le marché de -27.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TBCRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TBCRF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3826 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.6 $) est inférieur au juste prix (5.62 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.6 $) est inférieur de 22.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.58) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.63%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.43 % à 30.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.35 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.35 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (121.7%) sont à un niveau inconfortable.
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