Analyse de l'entreprise The Trendlines Group Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.4 $) est inférieur au juste prix (3.47 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (11.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-48.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.31%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Trendlines Group Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -20% | -1.1% | -1.2% |
| 90 jours | -22.2% | -43.8% | -6.6% |
| 1 année | -53.5% | 11.8% | 6.9% |
TRNLY vs Secteur: The Trendlines Group Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -65.26 % au cours de l'année écoulée.
TRNLY vs Marché: The Trendlines Group Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -60.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TRNLY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TRNLY avec une volatilité hebdomadaire de -1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.4 $) est inférieur au juste prix (3.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.4 $) est inférieur de 147.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (25.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.42).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (25.52) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.35).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (302.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (302.34) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.74).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.22).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-48.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.31%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-48.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-44.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-44.32 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
