Analyse de l'entreprise Tesoro Enterprises, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1489900%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.55%).
Inconvénients
- Le prix (0.85 $) est supérieur à la juste évaluation (0.7607 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tesoro Enterprises, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.4% | -6% | 1.9% |
| 90 jours | 281.2% | -24.2% | 4.9% |
| 1 année | 1489900% | -31.6% | 24.9% |
TSNP vs Secteur: Tesoro Enterprises, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 1489931.55 % au cours de l'année écoulée.
TSNP vs Marché: Tesoro Enterprises, Inc. a surperformé le marché de 1489875.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: TSNP est nettement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: TSNP avec une volatilité hebdomadaire de 28651.92 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.85 $) est supérieur au juste prix (0.7607 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.85 $) est 10.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.37) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-149.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-149.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-69.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-69.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 2.64 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
