Analyse de l'entreprise Techtronic Industries Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.99 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.15%)
Inconvénients
- Le prix (12.67 $) est supérieur à la juste évaluation (6.73 $)
- Les dividendes (1.96%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (10.25%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | -8.9% | -10.4% |
| 90 jours | -9.8% | 1.2% | -14.8% |
| 1 année | -2.1% | -3.1% | -2.8% |
TTNDF vs Secteur: Techtronic Industries Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 0.9274 % au cours de l'année écoulée.
TTNDF vs Marché: Techtronic Industries Company Limited a surperformé le marché de 0.6672 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TTNDF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TTNDF avec une volatilité hebdomadaire de -0.041 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.67 $) est supérieur au juste prix (6.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.67 $) est 46.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.32 % à 16.99 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.96 % est inférieur à la moyenne du secteur "10.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.96 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.85%) sont à un niveau confortable.
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