Analyse de l'entreprise VINCI SA
1. CV
Avantages
- Le prix (31.16 $) est inférieur au juste prix (40.95 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 25.09 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
Inconvénients
- Les dividendes (4.24%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.55%) est inférieur à la moyenne du secteur (-14.2%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| VINCI SA | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | 11.3% | 0.2% |
| 90 jours | -12.2% | -16.5% | 4.1% |
| 1 année | -18.5% | -14.2% | 25% |
VCISY vs Secteur: VINCI SA a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -4.34 % au cours de l'année écoulée.
VCISY vs Marché: VINCI SA a considérablement sous-performé le marché de -43.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VCISY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VCISY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3567 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (31.16 $) est inférieur au juste prix (40.95 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (31.16 $) est inférieur de 31.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5669) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5669) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2351) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2351) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.96 % à 25.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.24 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.13%) sont à un niveau confortable.
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