Analyse de l'entreprise Volvo Car AB (publ.)
1. CV
Avantages
- Le prix (2.16 $) est inférieur au juste prix (3.29 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 9.59 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.49 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-142.6%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.14%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-50%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.1%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Volvo Car AB (publ.) | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.7% | -1.9% | -10.4% |
| 90 jours | -10.1% | -0.2% | -14.8% |
| 1 année | -50% | 12.1% | -2.8% |
VLVOF vs Secteur: Volvo Car AB (publ.) a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -62.1 % au cours de l'année écoulée.
VLVOF vs Marché: Volvo Car AB (publ.) a considérablement sous-performé le marché de -47.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLVOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLVOF avec une volatilité hebdomadaire de -0.9615 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.16 $) est inférieur au juste prix (3.29 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.16 $) est inférieur de 52.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5042) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5042) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1791) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1791) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-142.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7519%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7519 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.59%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.49 % à 9.59 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.43%) sont à un niveau inconfortable.
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