Volvo Car AB (publ.)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.66 | 46.31 | -89.95% | 6.76 | -31.16% |
| P/S |
|
0.1791 | 5.79 | -96.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.5042 | -86.69 | -100.58% |
|
|
| P/FCF |
|
50.24 | 12.85 | 290.98% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.13 | 28.49 | -96.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1312 | 6.27 | -97.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.46 | 16.23 | 38.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1309 | 1.95 | -93.29% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.66 | 21.82 | -46.59% | 11.4 | +2.2% |
| ROE |
|
2.18 | -142.6 | -101.53% |
|
|
| ROA |
|
0.7519 | 6.23 | -87.94% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.85 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.84 | 10.21 | -62.39% |
|
|
| ROCE |
|
16.79 | -131.61 | -112.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7983 | 10.7 | -92.54% | 2.49 | -67.96% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.41 | 4.6 | -108.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0959 | 0.438 | -78.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2457 | 24.35 | -98.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.42 | 18.83 | -87.14% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.14 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7911 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -389.22 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 5.64 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.83 | 54.51 | -14.1% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.14 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-80.52 | 100.46 | -180.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-76.5 | 259.98 | -129.43% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-66.3 | 293.45 | -122.59% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-98.06 | 16.03 | -711.73% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-65.93 | 56.67 | -216.34% |
IP Score
4.12/10
