Analyse de l'entreprise Volex plc
1. CV
Inconvénients
- Le prix (4.15 $) est supérieur à la juste évaluation (2.92 $)
- Les dividendes (2.95%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.1%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.9 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1544 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.24%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Volex plc | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 3.5% | -0.5% | 1.6% |
90 jours | 63.7% | 4.1% | 23% |
1 année | -15.1% | 6.6% | 13% |
VLXGF vs Secteur: Volex plc a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -21.73 % au cours de l'année écoulée.
VLXGF vs Marché: Volex plc a considérablement sous-performé le marché de -28.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: VLXGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: VLXGF avec une volatilité hebdomadaire de -0.2903 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.15 $) est supérieur au juste prix (2.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.15 $) est 29.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7271) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7271) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.9%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1544 % à 21.9 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.95 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.05%) sont à un niveau inconfortable.
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