Analyse de l'entreprise AB Volvo (publ)
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Dividendes (5.88%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
Inconvénients
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (19.22%).
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 26.92%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| AB Volvo (publ) | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 2.9% | 2% |
| 90 jours | 0% | 2.4% | 5% |
| 1 année | 10.7% | 19.2% | 14.8% |
VOLAF vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -8.55% au cours de la dernière année.
VOLAF vs Marché: {Title} est légèrement à la traîne du marché à -4.14% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix Pas significativement Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est légèrement inférieur à celui de {undorerection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (11.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.73).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (11.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (2.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.25).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (2.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.4).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.4).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (1.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (8.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (24.01).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -12.85%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (-2.06%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (-2.06%) dépasse la rentabilité du secteur (-2.32%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du secteur dans son ensemble ({ROIC_sector}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (36.22%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 31% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '2.88%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (72.64%) sont à un niveau confortable.
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Basé sur des sources: porti.ru
