Analyse de l'entreprise Whitbread PLC
1. CV
Avantages
- Le prix (8.23 $) est inférieur au juste prix (11.55 $)
- Les dividendes (3.13%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.51%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-28.23%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 53.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.85 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.18%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Whitbread PLC | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | -1.2% | -0.4% |
| 90 jours | -2.5% | -22.1% | -6.5% |
| 1 année | -9.8% | -28.2% | 8.6% |
WTBDY vs Secteur: Whitbread PLC a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 18.42 % au cours de l'année écoulée.
WTBDY vs Marché: Whitbread PLC a considérablement sous-performé le marché de -18.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WTBDY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WTBDY avec une volatilité hebdomadaire de -0.1887 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.23 $) est inférieur au juste prix (11.55 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.23 $) est inférieur de 40.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4477) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.26).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4477) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5324) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5324) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.85 % à 53.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.13 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.51 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.77%) sont à un niveau confortable.
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