Analyse de l'entreprise Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=42.47%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Le prix (150.2 ¥) est supérieur à la juste évaluation (126.07 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0484%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -32.7% | -2.6% | -1.2% |
| 90 jours | -16.9% | 14.2% | 8.9% |
| 1 année | -38.6% | -12% | 10.5% |
600809 vs Secteur: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -26.62 % au cours de l'année écoulée.
600809 vs Marché: Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -49.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600809 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600809 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7419 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (150.2 ¥) est supérieur au juste prix (126.07 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (150.2 ¥) est 16.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.78) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.66) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.66) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.88) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (42.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (42.47%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (25.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (25.84 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0484 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.63%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
