Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.44 | 34.29 | 0.4352% | 47.47 | -27.44% |
| P/S |
|
6.24 | 4.15 | 50.34% |
|
|
| P/BV |
|
11.11 | 4.17 | 166.29% |
|
|
| P/FCF |
|
29.11 | -37.98 | -176.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 28.05 | 20.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 4.3 | 48.62% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.48 | -23.46 | -229.91% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0318 | -6.99% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.04 | 20.9 | 19.79% | 23.04 | +8.68% |
| ROE |
|
35.82 | 15.83 | 126.27% |
|
|
| ROA |
|
15.35 | 9.44 | 62.58% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.11 | 12.78 | 41.75% |
|
|
| ROCE |
|
35.91 | 35.91 | 0% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -2.55 | -161.05% | 1.33 | +16.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5392 | 0.2281 | 136.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.225 | 0.1123 | 100.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4566 | 0.2765 | 65.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 3.66 | -55.72% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.4/10
|
2.16 | 0.0583 | 3606.39% | 1.62 | +32.93% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.43 | -30.19% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7668 | 30.41% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
28.33 | 6.62 | 327.98% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.62 | 1.89 | -14.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.11 | 63.29 | -38.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.1 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
167.61 | 69.68 | 140.54% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
144.37 | 45.04 | 220.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
257.49 | 76.15 | 238.14% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
236.35 | 76.55 | 208.75% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
212.84 | 73.84 | 188.24% |
IP Score
7.28/10
