Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.85 | 38.53 | 0.8324% | 47.9 | -18.89% |
| P/S |
|
8.16 | 3.84 | 112.54% |
|
|
| P/BV |
|
16.8 | 3.97 | 323.36% |
|
|
| P/FCF |
|
16.77 | -43.24 | -138.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 28.05 | 20.57% |
|
|
| Ev/S |
|
8.22 | 4.25 | 93.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.72 | -29.81 | -206.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 0.0345 | 40.38% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.45 | 18.07 | -25.57% | 21.67 | -37.93% |
| ROE |
|
47.49 | 15.4 | 208.41% |
|
|
| ROA |
|
17.8 | 9.27 | 91.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21 | 12.87 | 63.21% |
|
|
| ROCE |
|
24.11 | 0.6516 | 3600% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -2.73 | -156.82% | 1.33 | +16.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.422 | -0.0275 | -1634.97% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.146 | 0.0968 | 50.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 0.5272 | 269.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.995 | 4.74 | -79.01% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.55/10
|
2.22 | 0.1277 | 1638.4% | 1.68 | +32.07% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7665 | 19.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
22.57 | 6.34 | 256.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.68 | 1.92 | -12.36% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.93 | 90.2 | -53.52% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.09 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
219.43 | 169.9 | 29.15% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
144.37 | 45.04 | 220.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
309.66 | 64.37 | 381.06% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
490.21 | 83.66 | 485.96% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
183.07 | 50.41 | 263.16% |
IP Score
7.1/10
