Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.44 | 40.63 | -15.23% | 50.91 | -32.35% |
| P/S |
|
6.24 | 4.13 | 51.11% |
|
|
| P/BV |
|
11.11 | 4.22 | 163.1% |
|
|
| P/FCF |
|
29.11 | -41.84 | -169.58% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
33.82 | 28.05 | 20.57% |
|
|
| Ev/S |
|
6.4 | 4.3 | 48.75% |
|
|
| Ev/FCF |
|
30.48 | -28.33 | -207.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0341 | -13.09% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.91 | 18.7 | 1.11% | 22.76 | -16.9% |
| ROE |
|
35.82 | 16.49 | 117.29% |
|
|
| ROA |
|
15.35 | 9.32 | 64.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
18.11 | 12.87 | 40.7% |
|
|
| ROCE |
|
29.32 | 0.7924 | 3600% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.55 | -2.53 | -161.46% | 1.33 | +16.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5392 | 0.1757 | 206.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.225 | 0.1033 | 117.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.33 | 0.7757 | 70.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.62 | 5.53 | -70.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.75/10
|
2.3 | 0.1139 | 1918.43% | 1.81 | +27.41% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.7665 | 19.6% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
23.91 | 6.4 | 273.77% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.81 | 1.9 | -5.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
39.11 | 77.27 | -49.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.19 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
167.61 | -19.87 | -943.53% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
144.37 | 45.04 | 220.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
257.49 | -58.29 | -541.74% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
236.35 | -70.84 | -433.64% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
140.65 | -55.32 | -354.25% |
IP Score
7.06/10
