Analyse de l'entreprise MeiHua Holdings Group Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (9.11 ¥) est inférieur au juste prix (12.81 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0583%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MeiHua Holdings Group Co.,Ltd | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.8% | -4.5% | -1.8% |
| 90 jours | -9.8% | -11.6% | -5.9% |
| 1 année | 1% | -11.7% | 18.3% |
600873 vs Secteur: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 12.69 % au cours de l'année écoulée.
600873 vs Marché: MeiHua Holdings Group Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -17.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600873 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600873 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0198 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.11 ¥) est inférieur au juste prix (12.81 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.11 ¥) est inférieur de 40.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32 % à 21.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0583 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.66%) sont à un niveau confortable.
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