Analyse de l'entreprise Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.66%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Le prix (21.57 ¥) est supérieur à la juste évaluation (20.34 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0583%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.8 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -4.5% | -3.1% |
| 90 jours | 0.8% | -11.6% | -5.8% |
| 1 année | 12.8% | -11.7% | 17.6% |
600887 vs Secteur: Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 24.48 % au cours de l'année écoulée.
600887 vs Marché: Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -4.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600887 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600887 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2466 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (21.57 ¥) est supérieur au juste prix (20.34 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (21.57 ¥) est 5.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.38 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.8 % à 38.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0583 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (80.13%) sont à un niveau confortable.
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