Analyse de l'entreprise Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.0512%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=35.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.83%)
Inconvénients
- Le prix (224.11 ¥) est supérieur à la juste évaluation (69.93 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 22.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.98 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.3% | 0.9% | 0.5% |
| 90 jours | -4.8% | 11.4% | 15% |
| 1 année | 17.5% | -12.6% | 22% |
605499 vs Secteur: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 30.13 % au cours de l'année écoulée.
605499 vs Marché: Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -4.44 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 605499 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 605499 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3371 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (224.11 ¥) est supérieur au juste prix (69.93 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (224.11 ¥) est 68.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (11.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (11.11) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (33.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (33.82) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (35.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (35.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.98 % à 22.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.0512 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.76%) sont à un niveau confortable.
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