Analyse de l'entreprise Cosmo Energy Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (8050 ¥) est inférieur au juste prix (9694.89 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.46%).
Inconvénients
- Les dividendes (5.04%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.95 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=91.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | -2.1% | -0.6% |
| 90 jours | -0.2% | -11.5% | -0.6% |
| 1 année | 53.5% | 14.5% | 13.4% |
5021 vs Secteur: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 39.05 % au cours de l'année écoulée.
5021 vs Marché: Cosmo Energy Holdings Co., Ltd. a surperformé le marché de 40.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5021 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5021 avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8050 ¥) est inférieur au juste prix (9694.89 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8050 ¥) est inférieur de 20.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.07) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.07) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9112) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.818).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9112) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2426) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.468).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2426) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.69) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.69) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.71 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 27.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.04 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.2%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
