Analyse de l'entreprise NexGen Holdings Corp
1. CV
Avantages
- Le prix (0.375 $) est inférieur au juste prix (0.4046 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (90%) est supérieur à la moyenne du secteur (49.89%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 64.49 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1374.57%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
NexGen Holdings Corp | Utilities | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.3% | 0.3% | 2.3% |
90 jours | -16.5% | -4.9% | 15.6% |
1 année | 90% | 49.9% | 13.4% |
CETI vs Secteur: NexGen Holdings Corp a surperformé le secteur « Utilities » de 40.11 % au cours de l'année écoulée.
CETI vs Marché: NexGen Holdings Corp a surperformé le marché de 76.59 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CETI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CETI avec une volatilité hebdomadaire de 1.73 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.375 $) est inférieur au juste prix (0.4046 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.375 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-58.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-58.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1374.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1374.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-142.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-142.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (64.49%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 64.49 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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