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Le CV de l'analyse de l'entreprise FS KKR Capital Corp.
Capitalisation = 5.6, Grade = 5/10
Revenus, milliards = 0.664, Grade = 3/10
EBITDA margin, % = 0.3148, Grade = 1/10
Net margin, % = 88.1, Grade = 10/10
ROA, % = 3.94, Grade = 1/10
ROE, % = 8.69, Grade = 3/10
P/E = 10.39, Grade = 9/10
P/S = 9.15, Grade = 1/10
P/BV = 0.9178, Grade = 9/10
Debt/EBITDA = 3917.22, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin en dessous de la moyenne, À en juger par les animateurs, il est évalué juste et intéressant à l'achat.
Rentabilité promotionnelle (-164.1%) et rentabilité par l'EBITDA (-114.93%) sont sur niveau basEt vous devriez penser et comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=8.69%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles des dividendes ont été versés;
Gc - Le nombre d'années consécutives des sept dernières années, au cours de laquelle la taille des dividendes n'était pas inférieure à l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI = Yc / 7
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles le prix de la part était plus élevé que l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57
Buffet Warren
1. Bénéfice stable, Signification = 359.03% > 0
Si la croissance en 5 ans / croissance au cours des 12 derniers mois> 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Lorsque l'entreprise peut payer une dette jusqu'à 3 ans
3. Haute rentabilité du capital, Signification = 11.99% > 15
Si le ROE moyen> 15% au cours des 5 dernières années
4. Retour élevé au capital d'investissement, Signification = 61.65% > 12
Si le ROIC moyen> 12% au cours des 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponibles positifs, Signification = 1.9 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il une rançon de retour d'actions?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui
Benjamin Graham
1. Taille adéquate de l'entreprise, Grade = 3/10 (0.664, LTM)
2. Situation financière durable (actifs actuels / obligations actuelles), Grade = 10/10 ( LTM)
Les actifs actuels devraient au moins être le principal dépasser les obligations actuelles
3. Bénéfice stable, Grade = 9/10
L'entreprise ne devrait pas avoir de pertes au cours des 10 dernières années
4. Une histoire de dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = -164.1%
Le profit par action de l'entreprise au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.5. Croissance du prix de la promotion, Signification = -47.82%
Le prix de la part, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.6. La croissance des dividendes, Signification = -55.83%
Le paiement des dividendes, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
6. La valeur optimale du facteur de prix / profit, Grade = 9/10 ( LTM)
Le prix actuel de la part ne doit pas dépasser la valeur du bénéfice moyenne au cours des trois dernières années plus de 15 fois
7. La valeur optimale du prix / valeur du bilan, Grade = 9/10 ( LTM)
Le prix actuel de la promotion ne doit pas dépasser son coût de solde de plus de 1,5 fois
Évaluation de Piter Lynch
1. Les actifs actuels dépassent l'année dernière = 0.69 > 0
Comparaison des actifs au cours des 2 dernières années. Si au cours de la dernière année dépasse la précédente, c'est un bon signe
2. Réduire la dette = 8.19 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dépasser l'argent = 0.278 > 8.19
Si la trésorerie dépasse le chargement de la dette est une bonne fonctionnalité, la société ne menace pas la faillite.
4. Y a-t-il une rançon de retour d'actions? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui
5. Augmentation de la rentabilité par une promotion = 2.09 > 2.09
Une rentabilité accrue d'une promotion par rapport à l'année précédente. Donc, l'efficacité augmente, et c'est un bon signe.
6. Évaluation de la valeur P / E et EPS par rapport au prix = 6.11 < 21.17
Si le P / E et le revenu des actions sont inférieurs au prix de la part, c'est-à-dire la sous-estimation de l'action (voir "Peter Lynch Method" p. 182)
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 2.8 $.
1.5. Rendement des dividendes = 14.99% , Grade = 10/10
2. Tompdose vous = 0 , Grade = 0/10
2.1. Le nombre d'années de ce dernier lorsque le pourcentage de dividendes a grandi = 0
2.2. Le nombre d'années de paiement de dividendes = 12
3. DSI = 0.79 , Grade = 7.86/10
4. La croissance moyenne des dividendes = -2.27% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen pendant 5 ans = 14.58% , Grade = 10/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 165.01% , Grade = 6.06/10
7. La différence avec le secteur = 2.94, Moyenne dans l'industrie = 12.05% , Grade = 10/10
Coefficient bêta
β> 1 - La rentabilité (ainsi que la variabilité) de ces articles sont très sensibles au changement de marché. Ces actifs sont plus à risque, mais potentiellement plus rentables. En général, ces titres peuvent être appelés agressifs;
β = 1 - Le rendement d'un tel article changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier);
0 <β <1 - Avec une telle version bêta, les actifs sont moins sensibles au risque de marché, en conséquence, moins variable. Ces articles présentent un risque plus faible, mais aussi moins rentable à l'avenir;
β = 0 - Il n'y a aucun lien entre le papier et le marché (indice) en général;
β <0 - Le rendement des articles dans lesquels la bêta négative va dans des directions opposées avec le marché.
β = -0.07 - pour 90 jours
β = 0.46 - pour 1 année
β = -0.09 - pour 3 années
Index Graham
NCAV = -26.13 par action (ncav/market cap = -131%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 21.17
Sous-estimation = -81.02%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
NNWC = -24.3 par action (nnwc/market cap = -122%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 21.17
Sous-estimation = -87.12%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
Total Liabilities/P = 1.3566
Total Liabilities/P = 7.597 / 5.6
Les liabilites totales / p doivent être inférieures à 0,1
P/S = 3.22
P/S = Capitalisation / Revenus, milliards
L'attitude de P / S devrait être à 0,3 à 0,5. Plus la valeur du multiplicateur est proche de 0,3, mieux c'est. Caractérise les ventes de l'entreprise.
Basé sur des sources: porti.ru
