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Le CV de l'analyse de l'entreprise Kansas City
Capitalisation = 27.254, Grade = 6/10
Revenus, milliards = 2.893, Grade = 4/10
EBITDA margin, % = 24.99, Grade = 7/10
Net margin, % = 39.1, Grade = 8/10
ROA, % = 5.43, Grade = 2/10
ROE, % = 12.99, Grade = 4/10
P/E = 282.3, Grade = 1/10
P/S = 9.2, Grade = 1/10
P/BV = 6.8, Grade = 1/10
Debt/EBITDA = 5.29, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin Moyenne, À en juger par les animateurs, il est évalué Très cher.
Rentabilité promotionnelle (-88.43%) et rentabilité par l'EBITDA (-43.95%) sont sur niveau basEt vous devriez penser et comparer avec d'autres entreprises.
Efficacité (ROE=12.99%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.
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Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles des dividendes ont été versés;
Gc - Le nombre d'années consécutives des sept dernières années, au cours de laquelle la taille des dividendes n'était pas inférieure à l'année précédente.
Yc = 6
Gc = 5
DSI = 0.79
Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Augmentation de l'indice de stabilité du prix d'une promotion
SSI = Yc / 7
Yc – Le nombre d'années consécutives des sept dernières années au cours desquelles le prix de la part était plus élevé que l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.43
Buffet Warren
1. Bénéfice stable, Signification = 174.47% > 0
Si la croissance en 5 ans / croissance au cours des 12 derniers mois> 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 4.64 < 3
Lorsque l'entreprise peut payer une dette jusqu'à 3 ans
3. Haute rentabilité du capital, Signification = 12.86% > 15
Si le ROE moyen> 15% au cours des 5 dernières années
4. Retour élevé au capital d'investissement, Signification = 95.75% > 12
Si le ROIC moyen> 12% au cours des 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponibles positifs, Signification = 0.58 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il une rançon de retour d'actions?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui
Benjamin Graham
1. Taille adéquate de l'entreprise, Grade = 4/10 (2.893, LTM)
2. Situation financière durable (actifs actuels / obligations actuelles), Grade = 1/10 (4.64 LTM)
Les actifs actuels devraient au moins être le principal dépasser les obligations actuelles
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne devrait pas avoir de pertes au cours des 10 dernières années
4. Une histoire de dividendes, Grade = 8.6/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = -88.43%
Le profit par action de l'entreprise au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.5. Croissance du prix de la promotion, Signification = 69.94%
Le prix de la part, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
5.6. La croissance des dividendes, Signification = 23.96%
Le paiement des dividendes, comme indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, au cours des 10 dernières années devrait augmenter d'au moins 1/3
6. La valeur optimale du facteur de prix / profit, Grade = 1/10 (295989 LTM)
Le prix actuel de la part ne doit pas dépasser la valeur du bénéfice moyenne au cours des trois dernières années plus de 15 fois
7. La valeur optimale du prix / valeur du bilan, Grade = 1/10 (7580 LTM)
Le prix actuel de la promotion ne doit pas dépasser son coût de solde de plus de 1,5 fois
Évaluation de Piter Lynch
1. Les actifs actuels dépassent l'année dernière = 3.91 > 0
Comparaison des actifs au cours des 2 dernières années. Si au cours de la dernière année dépasse la précédente, c'est un bon signe
2. Réduire la dette = 3.83 < 0
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dépasser l'argent = 0.47 > 3.83
Si la trésorerie dépasse le chargement de la dette est une bonne fonctionnalité, la société ne menace pas la faillite.
4. Y a-t-il une rançon de retour d'actions? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui
5. Augmentation de la rentabilité par une promotion = 6.15 > 0
Une rentabilité accrue d'une promotion par rapport à l'année précédente. Donc, l'efficacité augmente, et c'est un bon signe.
6. Évaluation de la valeur P / E et EPS par rapport au prix = 176.74 < 300.1
Si le P / E et le revenu des actions sont inférieurs au prix de la part, c'est-à-dire la sous-estimation de l'action (voir "Peter Lynch Method" p. 182)
Stratégie de dividendes
1. Dividende actuel = 0 $.
1.5. Rendement des dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Tompdose vous = 0 , Grade = 0/10
2.1. Le nombre d'années de ce dernier lorsque le pourcentage de dividendes a grandi = 0
2.2. Le nombre d'années de paiement de dividendes = 33
3. DSI = 0.79 , Grade = 7.86/10
4. La croissance moyenne des dividendes = -17.49% , Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen pendant 5 ans = 0.58% , Grade = 1.39/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 23.47% , Grade = 3.91/10
7. La différence avec le secteur = 1.64, Moyenne dans l'industrie = -1.64% , Grade = 0/10
Coefficient bêta
β> 1 - La rentabilité (ainsi que la variabilité) de ces articles sont très sensibles au changement de marché. Ces actifs sont plus à risque, mais potentiellement plus rentables. En général, ces titres peuvent être appelés agressifs;
β = 1 - Le rendement d'un tel article changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier);
0 <β <1 - Avec une telle version bêta, les actifs sont moins sensibles au risque de marché, en conséquence, moins variable. Ces articles présentent un risque plus faible, mais aussi moins rentable à l'avenir;
β = 0 - Il n'y a aucun lien entre le papier et le marché (indice) en général;
β <0 - Le rendement des articles dans lesquels la bêta négative va dans des directions opposées avec le marché.
β = 0 - pour 90 jours
β = 0 - pour 1 année
β = 0.14 - pour 3 années
Index Altman 
En 1968, le professeur Edward Altman propose son propre modèle classique à cinq facteurs de prédiction de la probabilité de faillite de l'entreprise. La formule de calcul de l'indicateur intégral est la suivante:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = fonds de roulement / actifs, x2 = bénéfice / actif conservé, x3 = bénéfice d'exploitation / actifs, x4 = valeur marchande des actions / obligation, x5 = revenus / actifs
Si z> 2,9 est une zone de stabilité financière (zone «verte»).
Si 1.8
Index Altman, Z = 1.2 * 2.59 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 1.16 + 0.27 = 4.4205
Index Graham
NCAV = -49.56 par action (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Prix = 300.1
Sous-estimation = -605.53%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
NNWC = -51.14 par action (nnwc/market cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Prix = 300.1
Sous-estimation = -586.82%
Acheter à 50-70% (gamme de prix: {Price_From} - {Price_To}), plus de 100% de réévaluation
Données
Total Liabilities/P = 0.2048
Total Liabilities/P = 5.5804 / 27.254
Les liabilites totales / p doivent être inférieures à 0,1
P/S = 5.4
P/S = Capitalisation / Revenus, milliards
L'attitude de P / S devrait être à 0,3 à 0,5. Plus la valeur du multiplicateur est proche de 0,3, mieux c'est. Caractérise les ventes de l'entreprise.
Basé sur des sources: porti.ru
