TSE: 8591 - ORIX Corporation

Rentabilité sur six mois: +0.4411%
Secteur: Financials

Résumé de l’analyse de l’entreprise ORIX Corporation

Capitalisation = 2990, Grade = 10/10
Revenu = 2765.205, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 33.1, Grade = 9/10
Net margin, % = 17, Grade = 5/10
ROA, % = 2.88, Grade = 1/10
ROE, % = 2.88, Grade = 1/10
P/E = N/A, Grade = 10/10
P/S = N/A, Grade = 10/10
P/BV = N/A, Grade = 10/10
Debt/EBITDA = 12.3, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin haut, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (663739802.88%) et rendement EBITDA (12.74%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=2.88%) sont sur niveau bas, l'entreprise n'est pas assez efficace.

7.33/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.75

7.5/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 82.67% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 0 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 7.59% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 83.1% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 1174.78 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

8.33/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (2765.205, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 ( LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 663739802.88%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 0%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 42.52%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 10/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 10/10 ( LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

8.72/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 2411.82 > 2411.82
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 11256.06 < 5725.65
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 1185.31 > 11256.06
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Oui
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 1574191927.65 > 245.65
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 10057379658.52 < 3188
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

3.33/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 105.1 ¥.
1.5. Rendement en dividendes = 4.44% , Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 1 , Grade = 1.43/10
2.5. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
3. DSI = 0.79 , Grade = 7.86/10
4. Croissance moyenne du dividende = 6.13% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 4.34% , Grade = 10/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 33.37% , Grade = 5.56/10
7. Différence avec le secteur = 5.16, Moyenne du secteur = -0.7242% , Grade = 0/10

6.41/10

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 3.41 - pour 90 jours
β = 2.64 - pour 1 année
β = 0.5 - pour 3 année

Rapport PEG

PEG = 1 - les actions de la société ont une juste valorisation.
PEG < 1 – les actions sont sous-évaluées.
PEG > 1 - les actions peuvent être « surchauffées ».
PEG < 0 - l'entreprise se porte moins bien.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.39 / (100 + 4.44) = 0.0612

Indice de Graham

NCAV = 5625.15 par action (ncav/market cap = 222%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 3188
   sous-évalué = 56.67%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 2812.58 - 3937.61), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = 4147.41 par action (nnwc/market cap = 164%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 3188
   sous-évalué = 76.87%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : 2073.71 - 2903.19), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.074
Total Liabilities/P = 221.111 / 2990
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 1.6
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

8.73/10