Analyse de l'entreprise ORIX Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (3188 ¥) est inférieur au juste prix (71045.73 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.42%).
Inconvénients
- Les dividendes (4.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 68.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.26%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ORIX Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.2% | -1.5% | -0.2% |
| 90 jours | -12.9% | -9.5% | -1.1% |
| 1 année | 16.4% | -13.4% | 14.4% |
8591 vs Secteur: ORIX Corporation a surperformé le secteur « Financials » de 29.77 % au cours de l'année écoulée.
8591 vs Marché: ORIX Corporation a surperformé le marché de 1.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8591 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8591 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3144 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3188 ¥) est inférieur au juste prix (71045.73 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3188 ¥) est inférieur de 2128.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7088).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-696.63).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.88 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (68.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 68.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.16 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.26%) sont à un niveau inconfortable.
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