Max Chat
VST Industries Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.4 | 42.26 | -56.45% | 15.71 | +17.13% |
| P/S |
|
3.91 | 4.02 | -2.92% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 9.31 | -52.41% |
|
|
| P/FCF |
|
61.22 | 16.78 | 264.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.61 | 24.85 | -37.17% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 3.86 | 0.5001% |
|
|
| Ev/FCF |
|
63.22 | 25.77 | 145.35% |
|
|
| E/P |
|
0.0565 | 0.0391 | 44.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.87 | 14.92 | 66.63% | 30.37 | -18.13% |
| ROE |
|
24.8 | 20.92 | 18.55% |
|
|
| ROA |
|
17.88 | 10.49 | 70.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 16.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.23 | 8.92 | 138.07% |
|
|
| ROCE |
|
25.16 | 12.01 | 109.53% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.43 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0995 | 1.26 | -107.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1437 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3734 | 0.5349 | -30.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 1.77 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 0.873 | -100% | 0.9929 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.881 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8629 | -0.6701% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.18 | -5.31 | -291.71% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.9929 | 1.49 | -33.22% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
66.71 | 27.38 | 143.67% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.873 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
25.66 | 100.45 | -74.45% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-14.82 | -62.06 | -76.12% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-6.56 | 151.22 | -104.34% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-36.43 | 128.22 | -128.41% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-70.15 | 3.97 | -1867% |
IP Score
5.3/10
