KFM Kingdom Holdings Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 26.33 | -62.25% | 53.9 | -81.56% |
| P/S |
|
0.3916 | 1.61 | -75.71% |
|
|
| P/BV |
|
0.3832 | 1.23 | -68.83% |
|
|
| P/FCF |
|
13.79 | 19.92 | -30.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.87 | 7.89 | -51.01% |
|
|
| Ev/S |
|
0.301 | 2.53 | -88.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.93 | -6.29 | -432.82% |
|
|
| E/P |
|
0.1986 | 0.0811 | 144.79% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.79 | 16 | -51.32% | 8.2 | -4.99% |
| ROE |
|
4.45 | 4.87 | -8.6% |
|
|
| ROA |
|
3.08 | 2.72 | 13.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.94 | 8 | -50.73% |
|
|
| ROCE |
|
2.76 | -0.2347 | -1276.87% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.26 | 1.54 | -18.03% | 1.92 | -34.31% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.16 | 0.9187 | -226.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0746 | 0.2386 | -68.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4326 | 2.18 | -80.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.5 | 8.86 | -71.8% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.7/10
|
3.08 | 5.96 | -48.31% | 2.6 | +18.43% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.7912 | -5.21% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-53.75 | -10.77 | 398.88% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.6 | 6.67 | -60.98% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
103.85 | 81 | 28.21% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.88 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
0/10
|
-40.22 | -96.48 | -58.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-61.18 | -99.49 | -38.51% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3508.39 | -99.11 | -3639.9% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-90.16 | -94.3 | -4.39% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
3420.91 | -92.65 | -3792.29% |
IP Score
5.47/10
