Qingdao Port International Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.06 | 21.27 | -76.22% | 6.72 | -24.75% |
| P/S |
|
1.37 | 1.54 | -11.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.5592 | 1.27 | -55.96% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | 2.67 | 340.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | 7.89 | -46.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 2.36 | -21.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.81 | -13.93 | -170.39% |
|
|
| E/P |
|
0.1216 | 0.083 | 46.52% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.13 | 38.18 | 15.59% | 43.38 | +1.74% |
| ROE |
|
12.68 | 5.71 | 122.19% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 3.09 | 170.83% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 7.98 | 239.63% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3878 | 1.86 | -79.14% | 0.4735 | -18.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.7007 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0516 | 0.2084 | -75.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3527 | 1.67 | -78.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6317 | 3.17 | -80.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.48 | 5.63 | -2.61% | 6.5 | -15.72% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.8493 | 17.74% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7815 | 0.5342% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.87 | -12.71 | -201.21% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.5 | 6.68 | -2.6% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.81 | 66.62 | -37.24% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1467 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.4 | -27.66 | -278.6% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.59 | -99.49 | -140.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
29.9 | -89.38 | -133.45% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
435.76 | -73.19 | -695.38% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
14.37 | -65.65 | -121.89% |
IP Score
7.18/10
