Qingdao Port International Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.06 | 26.26 | -80.74% | 6.72 | -24.75% |
| P/S |
|
1.37 | 1.61 | -14.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.5592 | 1.23 | -54.39% |
|
|
| P/FCF |
|
11.78 | 19.92 | -40.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.21 | 7.89 | -46.65% |
|
|
| Ev/S |
|
1.85 | 2.53 | -26.79% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.81 | -6.29 | -256.01% |
|
|
| E/P |
|
0.1216 | 0.0811 | 49.88% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.61 | 16 | 160.14% | 44.26 | -6% |
| ROE |
|
12.68 | 4.87 | 160.19% |
|
|
| ROA |
|
8.36 | 2.72 | 207.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
27.09 | 8 | 238.75% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3878 | 1.54 | -74.84% | 0.4735 | -18.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.9187 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0516 | 0.2386 | -78.36% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1224 | 2.49 | -95.09% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6317 | 8.86 | -92.87% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.66 | 5.96 | 11.79% | 7.07 | -5.83% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7912 | -0.6987% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
12.87 | -10.77 | -219.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.07 | 6.67 | 6.1% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.81 | 81 | -48.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.7025 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.4 | -96.48 | -151.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
40.59 | -99.49 | -140.8% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
29.9 | -99.11 | -130.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
435.76 | -94.3 | -562.1% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
14.37 | -92.65 | -115.51% |
IP Score
7.23/10
