Huatai Securities Co., Ltd.

Rentabilité sur six mois: +7.81%
Rendement en dividendes: 9.75%
Secteur: Financials

Huatai Securities Co., Ltd.

21.0021.0018.0018.0015.0015.0012.0012.009.009.006.006.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
7.31 13.62 -46.35% 7.72 -5.39%
P/S 2.87 2.41 19.05%
P/BV 0.5845 0.6686 -12.57%
P/FCF 2.32 5.11 -54.48%
Ev/Ebitda 0 33.89 -100%
Ev/S 0 8.05 -100%
Ev/FCF 0 15.3 -100%
E/P 0.0995 0.1418 -29.85%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
0/10
0 12.91 -100% 0 0%
ROE 8.28 8.82 -6.07%
ROA 1.79 1.17 52.44%
ROIC 0 0 0%
ROS 39.25 26.54 47.88%
ROCE 0 0 0%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0 1.83 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.03 -100%
Debt/Ratio 0.4535 0.2268 100%
Debt/Equity 3.24 8.68 -62.63%
Debt/Net Income 24.06 46.21 -47.94%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
9.75 8.29 17.55% 5.94 +64.07%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 1.35 -25.81%
DSI 0.8571 0.7959 7.69%
Croissance moyenne du dividende 9.68 -6.06 -259.79%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.94 153.25 -96.12%
Pourcentage moyen des paiements 64.08 78.82 -18.7%
Différence avec la différence moyenne du secteur 1.46

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
6/10
43.57 -7.63 -671.04%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 0 21 -100%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 41.84 39.43 6.11%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 164.86 3.04 5323.03%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 42.9 29.05 47.68%
IP Score
6.52/10

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