ASML Holding N.V.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.77 | 199.39 | -82.56% | 39.02 | -10.89% |
| P/S |
|
9.31 | 8.57 | 8.68% |
|
|
| P/BV |
|
14.25 | 10.26 | 38.81% |
|
|
| P/FCF |
|
28.17 | 29.5 | -4.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.57 | 11.23 | 127.66% |
|
|
| Ev/S |
|
8.99 | 8.29 | 8.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
27.99 | 40.5 | -30.89% |
|
|
| E/P |
|
0.0296 | 0.0261 | 13.38% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.17 | 23.8 | 47.8% | 35.45 | -0.7776% |
| ROE |
|
47.43 | 18.49 | 156.45% |
|
|
| ROA |
|
17.1 | 9.96 | 71.76% |
|
|
| ROIC |
|
33.82 | 13.89 | 143.45% |
|
|
| ROS |
|
26.79 | 14.07 | 90.36% |
|
|
| ROCE |
|
48.83 | 10.91 | 347.52% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3699 | 1.71 | -78.4% | 0.4934 | -25.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9112 | 5.4 | -116.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0757 | 0.2268 | -66.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.63 | 0.6371 | 155.82% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.4857 | 29.31 | -98.34% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.3/10
|
0.923 | 0.6778 | 36.18% | 0.8438 | +9.39% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.5 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.497 | 72.48% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-70.23 | -123.84 | -43.29% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.8438 | 0.7557 | 11.66% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
26.22 | 160.16 | -83.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2452 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
102.19 | -5.31 | -2024.48% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
118.86 | 51.02 | 132.97% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
113.06 | 77.93 | 45.08% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
147.79 | 63.79 | 131.68% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
96.09 | -64.19 | -249.7% |
IP Score
7.07/10
