Cricut, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.18 | 75.89 | -62.86% | 29.45 | -4.29% |
| P/S |
|
1.98 | 8.38 | -76.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.83 | 9.31 | -69.63% |
|
|
| P/FCF |
|
7.79 | 32.27 | -75.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.87 | 121.87 | -88.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.81 | 8.01 | -77.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.23 | 42.54 | -87.7% |
|
|
| E/P |
|
0.026 | 0.0042 | 518.85% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.04 | 23.09 | -43.52% | 16.2 | -19.51% |
| ROE |
|
10.03 | 16.81 | -40.33% |
|
|
| ROA |
|
7.04 | 9.13 | -22.87% |
|
|
| ROIC |
|
17.78 | 13.26 | 34.06% |
|
|
| ROS |
|
7.01 | 13.13 | -46.61% |
|
|
| ROCE |
|
13.08 | 9.86 | 32.64% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.142 | 9.19 | -98.45% | 0.1363 | +4.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.28 | 6.84 | -118.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0186 | 0.2337 | -92.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2235 | 4.88 | -95.42% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2642 | 2.63 | -89.96% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.25/10
|
0.9042 | 0.665 | 35.97% | 1.33 | -32.18% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 3.12 | -35.94% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.5102 | 71.51% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
15.83 | -123.91 | -112.78% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.33 | 0.7402 | 80.12% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
204.74 | 37.13 | 451.35% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.2392 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
57.11 | 33.56 | 70.17% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
74.45 | -108.36 | -168.71% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
37.53 | 57.98 | -35.27% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-2743.8 | 54.99 | -5089.63% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
35.62 | -9.68 | -467.98% |
IP Score
6.25/10
