Formula Systems (1985) Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.19 | 76.52 | -78.84% | 23.28 | -30.44% |
| P/S |
|
0.3954 | 8.31 | -95.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.7921 | 9.33 | -91.51% |
|
|
| P/FCF |
|
4.18 | 33.08 | -87.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.42 | 121.77 | -97.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4785 | 8.05 | -94.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.77 | 43.49 | -89.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0582 | 0.0039 | 1389% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.98 | 23.09 | -39.47% | 12.94 | +8.01% |
| ROE |
|
10.23 | 16.68 | -38.67% |
|
|
| ROA |
|
2.27 | 9.03 | -74.83% |
|
|
| ROIC |
|
5.96 | 13.26 | -55.06% |
|
|
| ROS |
|
2.44 | 13.04 | -81.29% |
|
|
| ROCE |
|
18.69 | 18.05 | 3.54% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 9.17 | -82.51% | 2.08 | -22.79% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5941 | 6.84 | -91.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2087 | 0.233 | -10.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4288 | 5.19 | -91.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.18 | 2.66 | 245.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.03/10
|
0.8128 | 0.6608 | 23% | 1.18 | -31.1% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5049 | 69.75% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
8.26 | -124.59 | -106.63% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.18 | 0.7386 | 59.73% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
1349.5 | 36.5 | 3597.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.152 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
7/10
|
54.08 | 44.58 | 21.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
66.47 | -109.1 | -160.93% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
64.14 | 71.96 | -10.87% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
65.39 | 71.83 | -8.97% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
69.28 | -6.45 | -1174.11% |
IP Score
6.21/10
