Patria Investments Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.73 | 38.91 | -49.29% | 19.83 | -0.5161% |
| P/S |
|
7.09 | 4.98 | 42.34% |
|
|
| P/BV |
|
4.48 | 0.6287 | 612.62% |
|
|
| P/FCF |
|
15.03 | 35.01 | -57.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.45 | 40.84 | -62.17% |
|
|
| Ev/S |
|
7.1 | 5.33 | 33.26% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.51 | 54.04 | -69.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0556 | 0.1186 | -53.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.97 | 22.4 | 105.25% | 52.9 | -13.1% |
| ROE |
|
21.83 | 5.61 | 289.18% |
|
|
| ROA |
|
11.7 | 5.48 | 113.74% |
|
|
| ROIC |
|
39.14 | 5.05 | 675.65% |
|
|
| ROS |
|
35.94 | 22.93 | 56.74% |
|
|
| ROCE |
|
-10.3 | -11.58 | -11.13% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1046 | -7.15 | -101.46% | 0.0996 | +5.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0246 | 18.18 | -99.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0157 | 0.2054 | -92.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.033 | 14.24 | -99.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1338 | 6.12 | -97.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
7.75 | 1.72 | 351.24% | 5.97 | +29.72% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
10.5 | 0.3796 | 2665.4% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.97 | 2 | 198.59% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
93.49 | 49.37 | 89.36% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
6.03 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
167.82 | 194.33 | -13.64% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
97.78 | 195.1 | -49.88% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
100.68 | 82.23 | 22.44% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
222.06 | 62.71 | 254.11% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
80.99 | -56.69 | -242.86% |
IP Score
8.23/10
