JK Tyre & Industries Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.98 | 70.83 | -80.26% | 12.66 | +10.42% |
| P/S |
|
0.7329 | 3.5 | -79.04% |
|
|
| P/BV |
|
2.39 | 5.93 | -59.78% |
|
|
| P/FCF |
|
5.67 | -21.08 | -126.91% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.37 | 10.63 | -30.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 3.87 | -73.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.38 | -27.52 | -166.77% |
|
|
| E/P |
|
0.165 | 0.0746 | 121.23% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.96 | 17.89 | -21.97% | 11.54 | +20.99% |
| ROE |
|
19.95 | 19.41 | 2.79% |
|
|
| ROA |
|
5.92 | 7.78 | -23.84% |
|
|
| ROIC |
|
4.08 | 13.5 | -69.78% |
|
|
| ROS |
|
5.24 | 8.05 | -34.89% |
|
|
| ROCE |
|
19.72 | 16.67 | 18.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.2 | -4.25 | -151.8% | 3.27 | -32.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.12 | -4.49 | -147.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.327 | 0.2434 | 34.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7203 | 3.72 | -80.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.86 | 6.9 | -15.05% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.35/10
|
0.9359 | 0.7714 | 21.33% | 1.2 | -22.26% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.1 | -9.28% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7793 | 9.99% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
9.25 | -8.02 | -215.3% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
1.2 | 1.71 | -29.51% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
23.53 | 20.21 | 16.39% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.1645 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
73.68 | 42.52 | 73.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
131.38 | 101.69 | 29.2% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
421.51 | 586.79 | -28.17% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-21.65 | 430.94 | -105.02% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
385.27 | 52.93 | 627.89% |
IP Score
6.04/10
