Companhia Energética de Minas Gerais

Rentabilité sur six mois: -1.05%
Rendement en dividendes: 14.46%
Secteur: Utilities

Companhia Energética de Minas Gerais

2.302.302.192.192.082.081.961.961.851.851.731.731.621.62août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.45 26.79 -83.4% 2.82 +57.68%
P/S 0.7945 2.7 -70.59%
P/BV 1.16 2.43 -52.37%
P/FCF 1.39 34.59 -95.97%
Ev/Ebitda 3.61 11.78 -69.31%
Ev/S 1.07 4.65 -77.07%
Ev/FCF 9.27 82.96 -88.82%
E/P 1.12 0.0812 1279.05%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
8/10
29.49 39.49 -25.33% 23.96 +23.07%
ROE 28.37 13.84 104.97%
ROA 12.41 3.44 261.16%
ROIC 14.94 6.26 138.82%
ROS 17.87 14.02 27.45%
ROCE 37.86 20.02 89.1%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
8/10
1.08 5 -78.34% 1.39 -22.1%
Nеt Debt/Ebitda 0.9207 4.83 -80.92%
Debt/Ratio 0.2128 0.4024 -47.12%
Debt/Equity 1.18 2.52 -53.21%
Debt/Net Income 1.79 41.36 -95.68%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
14.46 3.11 364.84% 10.5 +37.72%
Nombre d'années de croissance des dividendes 1 11.45 -91.27%
DSI 0.9286 0.9459 -1.83%
Croissance moyenne du dividende 16.36 2.89 466.28%
Pourcentage moyen sur 5 ans 10.5 3.26 222.34%
Pourcentage moyen des paiements 14470.4 444.85 3152.88%
Différence avec la différence moyenne du secteur 11.35

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
7/10
57.84 28.75 101.18%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 98.14 53.32 84.06%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 148.5 87.09 70.51%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -45.73 -107.53 -57.47%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 540.21 21.51 2411.44%
IP Score
7.76/10

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