CompX International Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.34 | 34.06 | -60.82% | 13.74 | -2.84% |
| P/S |
|
1.87 | 3.35 | -44.19% |
|
|
| P/BV |
|
1.79 | 6.72 | -73.41% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 22.72 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.84 | 16.71 | -47.06% |
|
|
| Ev/S |
|
1.61 | 3.87 | -58.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.54 | 22.37 | -52.89% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.9228 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.23 | 21.91 | -16.78% | 15.79 | +15.44% |
| ROE |
|
13.38 | 26.54 | -49.58% |
|
|
| ROA |
|
12.04 | 7.87 | 53.04% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
14.01 | 12.66 | 10.62% |
|
|
| ROCE |
|
15.06 | 22.48 | -33.01% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.66 | -100% | 0.4883 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.41 | 1.94 | -172.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.5507 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1111 | 4.81 | -97.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 8.08 | -100% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.37 | 1.58 | 176.91% | 4.71 | -7.22% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.13 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.9178 | -6.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
27.08 | 2.9 | 832.61% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.71 | 1.85 | 155.01% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
182.18 | 38.73 | 370.35% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.79 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
29.86 | 56.65 | -47.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
66.15 | 102.06 | -35.19% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
41.21 | 740.73 | -94.44% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
61.31 | -378.4 | -116.2% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
42.26 | 4976.06 | -99.15% |
IP Score
7.24/10
