Cool Company Ltd.

Rentabilité sur six mois: -7.14%
Rendement en dividendes: 16.29%
Secteur: Industrials

Cool Company Ltd.

14.0014.0012.0012.0010.0010.008.008.006.006.004.004.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
4.36 33.8 -87.1% 4.13 +5.47%
P/S 1.33 3.45 -61.52%
P/BV 0.562 5.27 -89.34%
P/FCF -17.27 22.58 -176.49%
Ev/Ebitda 6.93 16.93 -59.05%
Ev/S 4.87 3.99 22.17%
Ev/FCF -37.98 33.02 -215.02%
E/P 0.1373 0.7113 -80.7%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
70.29 22.03 219.07% 76.46 -8.07%
ROE 13.11 24.05 -45.5%
ROA 4.56 7.56 -39.62%
ROIC 0 12.43 -100%
ROS 30.43 11.41 166.66%
ROCE 21.85 32.93 -33.64%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
0/10
5.77 2.6 122.38% 5.4 +6.95%
Nеt Debt/Ebitda 5.05 2.06 144.36%
Debt/Ratio 0.5836 0.308 89.47%
Debt/Equity 1.95 1.43 36.02%
Debt/Net Income 13.34 6.46 106.4%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
16.29 1.64 894.34% 16.47 -1.08%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 8.23 -100%
DSI 0.6667 0.9132 -27%
Croissance moyenne du dividende -34.54 1.21 -2946.13%
Pourcentage moyen sur 5 ans 16.47 1.94 747.93%
Pourcentage moyen des paiements 76.55 39.3 94.79%
Différence avec la différence moyenne du secteur 14.65

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
9/10
99.08 12.7 680.16%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 95.77 2.15 4354.42%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 348.14 23.78 1364%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -135.86 -113.72 19.47%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 129.53 1764.72 -92.66%
IP Score
6.25/10

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