Costamare Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.75 | 35.28 | -86.52% | 25.69 | -81.49% |
| P/S |
|
0.7299 | 3.54 | -79.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.5922 | 6.97 | -91.5% |
|
|
| P/FCF |
|
4.9 | 21.87 | -77.61% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.08 | 17.49 | -70.96% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 4.08 | -62.93% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.24 | 34.11 | -64.11% |
|
|
| E/P |
|
0.2539 | 0.7155 | -64.51% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.75 | 21.85 | 36.17% | 46 | -35.33% |
| ROE |
|
13.07 | 24.37 | -46.38% |
|
|
| ROA |
|
6.13 | 7.62 | -19.51% |
|
|
| ROIC |
|
12.81 | 12.43 | 3.06% |
|
|
| ROS |
|
15.35 | 11.36 | 35.12% |
|
|
| ROCE |
|
17.76 | 22.78 | -22.03% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.79 | 2.59 | 46.57% | 3.64 | +4.09% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.63 | 2.05 | 28.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4565 | 0.5555 | -17.82% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1 | 4.44 | -77.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.35 | 5.79 | 26.94% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
9.4/10
|
3.76 | 1.5 | 150.95% | 5.06 | -25.66% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8817 | -2.79% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
1.57 | 1.44 | 8.76% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.06 | 1.86 | 172.23% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
125.1 | 38.9 | 221.58% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
2.26 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
353.02 | 15.18 | 2225.56% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
242.47 | 4.27 | 5578.45% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
3454.66 | 27.27 | 12568.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
49.55 | -114.58 | -143.24% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1589.8 | 1830.06 | -186.87% |
IP Score
6.73/10
