ConocoPhillips

Rentabilité sur six mois: -10.14%
Rendement en dividendes: 2.86%
Secteur: Energy

ConocoPhillips

126.00126.00117.00117.00108.00108.0099.0099.0090.0090.0081.0081.0072.0072.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
8/10
12.4 19.19 -35.38% 11.88 +4.37%
P/S 2.09 2.79 -24.87%
P/BV 1.77 1.6 10.59%
P/FCF 17.54 18.99 -7.61%
Ev/Ebitda 5.47 8.4 -34.89%
Ev/S 2.44 3.35 -27.24%
Ev/FCF 16.66 28.04 -40.59%
E/P 0.0658 196.15 -99.97%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
10/10
44.53 28.39 56.86% 45.44 -2%
ROE 16.21 224.26 -92.77%
ROA 8.45 202.48 -95.82%
ROIC 20.76 10.18 103.9%
ROS 16.89 9.38 80.08%
ROCE 22.81 208.37 -89.05%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9977 2.03 -50.82% 0.829 +20.35%
Nеt Debt/Ebitda 0.7678 1.63 -52.8%
Debt/Ratio 0.1981 0.2926 -32.29%
Debt/Equity 0.8949 0.6481 38.07%
Debt/Net Income 2.63 5.15 -48.96%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
7.15/10
2.86 4.38 -34.77% 2.9 -1.49%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 3.76 -100%
DSI 0.8571 0.8641 -0.8104%
Croissance moyenne du dividende 11.76 -5 -335.23%
Pourcentage moyen sur 5 ans 2.9 4.77 -39.17%
Pourcentage moyen des paiements 50.89 67.03 -24.08%
Différence avec la différence moyenne du secteur -1.52

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
10/10
191.51 0.7073 26976.21%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 571.6 27.35 1989.95%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -447.56 294.41 -252.02%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 9102.3 -838.39 -1185.69%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -418.25 -8205.19 -94.9%
IP Score
6.94/10

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