Copa Holdings, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6 | 35.28 | -82.98% | 25.54 | -76.49% |
| P/S |
|
1.06 | 3.54 | -70.05% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 6.97 | -77.91% |
|
|
| P/FCF |
|
3.88 | 22.63 | -82.86% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.65 | 17.5 | -73.42% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 4.08 | -64.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.2 | 34.11 | -84.76% |
|
|
| E/P |
|
0.1618 | 0.7022 | -76.96% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.47 | 21.85 | 44.07% | 25.84 | +21.78% |
| ROE |
|
27.07 | 24.37 | 11.08% |
|
|
| ROA |
|
11.13 | 7.62 | 46.06% |
|
|
| ROIC |
|
8.18 | 12.43 | -34.19% |
|
|
| ROS |
|
17.67 | 11.36 | 55.54% |
|
|
| ROCE |
|
31.75 | 41.39 | -23.28% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.85 | 2.59 | -28.68% | 3.61 | -48.9% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 2.05 | -37.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.5555 | -37.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 1.4 | 1.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 5.79 | -43.2% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.06 | 1.5 | 304.45% | 3.25 | +86.58% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 8.16 | -75.49% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8679 | -1.24% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
4.15 | 1.43 | 190.35% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
3.25 | 1.87 | 73.82% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.65 | 38.9 | 19.91% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
4.56 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
330.04 | 15.18 | 2074.18% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-345.22 | 4.27 | -8184.78% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-201.66 | 27.27 | -839.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-1069.73 | -114.58 | 833.61% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-203.41 | 1830.06 | -111.11% |
IP Score
6.59/10
