Copa Holdings, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6 | 43.58 | -86.22% | 25.54 | -76.49% |
| P/S |
|
1.06 | 82.75 | -98.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.54 | 4.2 | -63.32% |
|
|
| P/FCF |
|
14.82 | 58.49 | -74.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.5 | 15.74 | -71.43% |
|
|
| Ev/S |
|
1.46 | 82.46 | -98.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.8 | 53.41 | -72.28% |
|
|
| E/P |
|
0.1206 | 2.48 | -95.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.54 | -57.24 | -156.85% | 26.27 | +23.87% |
| ROE |
|
27.07 | 23.99 | 12.85% |
|
|
| ROA |
|
11.13 | 7.49 | 48.59% |
|
|
| ROIC |
|
8.18 | 12.5 | -34.55% |
|
|
| ROS |
|
17.66 | -67.48 | -126.17% |
|
|
| ROCE |
|
33.32 | 34.5 | -3.41% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.78 | -76.02 | -102.35% | 3.59 | -50.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | -76.71 | -101.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3484 | 0.3122 | 11.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.42 | 1.78 | -20.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.29 | 9.41 | -65.07% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | Moyenne dans 5 ans | La différence avec la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement des dividendes |
10/10
|
6.45 | 1.51 | 326.83% | 3.77 | +71.21% |
| Tompdose vous |
|
2 | 7.24 | -72.39% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8757 | -2.12% |
|
|
| La croissance moyenne des dividendes |
|
-7.35 | -10.96 | -32.9% |
|
|
| Pourcentage moyen pendant 5 ans |
|
3.77 | 1.72 | 118.63% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
46.53 | 47.41 | -1.86% |
|
|
| La différence avec la différence moyenne dans le secteur |
|
4.94 |
Pouls de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Milieu du secteur | La différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouls de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
330.24 | 706.85 | -53.28% | ||
| Pouls de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-353.66 | 72.28 | -589.29% | ||
| Pouls de croissance Net Income pour 5 années |
|
-201.66 | 1203.72 | -116.75% | ||
| Pouls de croissance FCF pour 5 années |
|
-440.51 | 2350.88 | -118.74% | ||
| Pouls de croissance EPS pour 5 années |
|
-203.4 | 14577.17 | -101.4% |
IP Score
6.35/10
