Genco Shipping & Trading Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.9 | 33.81 | -76.63% | 3.89 | +102.97% |
| P/S |
|
1.43 | 3.45 | -58.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6504 | 6.85 | -90.51% |
|
|
| P/FCF |
|
8.53 | 22.58 | -62.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.06 | 16.91 | -75.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.53 | 3.98 | -61.49% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.25 | 32.98 | -71.95% |
|
|
| E/P |
|
0.1277 | 0.7113 | -82.05% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.79 | 22.03 | 71.55% | 36.15 | +4.55% |
| ROE |
|
8.3 | 24.42 | -66% |
|
|
| ROA |
|
6.95 | 7.67 | -9.33% |
|
|
| ROIC |
|
20.13 | 12.43 | 61.95% |
|
|
| ROS |
|
18.06 | 11.41 | 58.26% |
|
|
| ROCE |
|
9.67 | 41.76 | -76.84% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5581 | 2.58 | -78.35% | 1.21 | -53.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2848 | 2.05 | -86.08% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0844 | 0.5558 | -84.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1383 | 1.4 | -90.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.17 | 6.43 | -81.85% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
9.13 | 1.64 | 457.72% | 8.46 | +7.92% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 8.16 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8633 | -0.7117% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-0.1189 | 1.21 | -109.8% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.46 | 1.94 | 335.31% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
60.57 | 39.3 | 54.13% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
7.49 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
18.96 | 12.7 | 49.29% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
115.46 | 2.15 | 5270.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-117.51 | 23.78 | -594.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
315.22 | -113.72 | -377.19% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-116.81 | 1764.72 | -106.62% |
IP Score
7.09/10
