W. R. Grace & Co
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
60.3 | 24.48 | 146.29% | 80.55 | -25.14% |
| P/S |
|
2.5 | 2.86 | -12.61% |
|
|
| P/BV |
|
13.4 | 5.66 | 136.86% |
|
|
| P/FCF |
|
32.22 | 27.35 | 17.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.04 | 11.98 | 42.23% |
|
|
| Ev/S |
|
3.74 | 3.1 | 20.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
48.33 | 35.89 | 34.69% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 0.398 | -95.83% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.96 | 28.85 | -44.69% | 17.93 | -10.98% |
| ROE |
|
22.34 | 0.5599 | 3889.74% |
|
|
| ROA |
|
1.74 | 7.13 | -75.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.89 | 13.16 | -62.83% |
|
|
| ROS |
|
4.14 | 13.64 | -69.65% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 37.12 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.32 | 2.1 | 295.39% | 5.01 | +66.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.66 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6294 | 0.249 | 152.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 1.43 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.78 | 5.12 | 500.98% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 2.39 | -100% | 0.842 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 3.25 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8557 | -8.17% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.98 | -4.17 | -52.6% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.842 | 2.53 | -66.71% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
89.95 | 173.24 | -48.08% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.39 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
8.28 | -80.57 | -110.28% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-29.68 | -59.99 | -50.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
602.73 | -1359.91 | -144.32% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-25.82 | -59.58 | -56.66% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
627.6 | 220.82 | 184.21% |
IP Score
4.13/10
