Max Chat
HealthEquity
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
120.7 | 52.65 | 129.26% | 550.95 | -78.09% |
| P/S |
|
6.73 | 4.03 | 66.82% |
|
|
| P/BV |
|
3.3 | 10.87 | -69.6% |
|
|
| P/FCF |
|
29.17 | 39.64 | -26.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.68 | 16.29 | 57.66% |
|
|
| Ev/S |
|
7.26 | 4.35 | 66.94% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.87 | 52.22 | -29.4% |
|
|
| E/P |
|
0.0097 | 0.2095 | -95.37% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.25 | 18.92 | 49.32% | 19.47 | +45.08% |
| ROE |
|
2.83 | -83.32 | -103.4% |
|
|
| ROA |
|
1.78 | 6.38 | -72.06% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15.06 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.57 | 9.34 | -40.33% |
|
|
| ROCE |
|
6.36 | 84.77 | -92.5% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.3 | 1.04 | 218.25% | 5.83 | -43.3% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.87 | 1.42 | 32.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2949 | 0.2741 | 7.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5547 | 13.6 | -95.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.75 | 6.8 | 146.35% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.28 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 6.75 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7413 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -4.1 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.34 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
275.77 | 44.08 | 525.54% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.28 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
61.83 | 54.39 | 13.68% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
84.15 | -89.73 | -193.78% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-1685.3 | -75.86 | 2121.59% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
299 | -81.95 | -464.86% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-1460.82 | 4.34 | -33759.45% |
IP Score
3.85/10
