HSBC Holding
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.63 | 63.37 | -87.95% | 10.22 | -25.28% |
| P/S |
|
2.72 | 4.12 | -34.1% |
|
|
| P/BV |
|
0.952 | 2.7 | -64.68% |
|
|
| P/FCF |
|
2.39 | 1.31 | 82.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | -69.15 | -103.84% |
|
|
| Ev/S |
|
-1.51 | 4.41 | -134.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1.65 | -3.69 | -55.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1636 | 5.04 | -96.75% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.65 | 30.73 | 58.31% | 1102.63 | -95.59% |
| ROE |
|
12.95 | 16.53 | -21.64% |
|
|
| ROA |
|
0.7919 | 3.56 | -77.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
35.58 | 22.54 | 57.85% |
|
|
| ROCE |
|
15.25 | 14.74 | 3.43% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
7.17 | -118.52 | -106.05% | 47026.84 | -99.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-8.68 | -145.23 | -94.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0779 | 0.1567 | -50.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.69 | 8.17 | 79.83% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.81 | -71.74 | -113.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.22 | 2.97 | 109.2% | 4.26 | +46% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 5.7 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8415 | 10.34% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.99 | -5.61 | -153.27% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.26 | 3.55 | 19.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
72.55 | 55.54 | 30.63% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
3.25 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
1/10
|
6.61 | 27.16 | -75.66% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-100 | -52.21 | 91.53% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
358.49 | 127.33 | 181.54% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-65.63 | -766.99 | -91.44% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
402.8 | 5283.64 | -92.38% |
IP Score
5.76/10
